金融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里(běn)金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相(xiāng)关(guān)交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种(zhǒng)为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报价商协(xié)议(yì)，并(bìng)为上(shàng)海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地(dì)银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里准入(rù)备案的(de)境外(wài)机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资(zī)者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的(de)清(qīng)算会员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外电子交易平台互(hù)联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公司针对(duì)双(shuāng)方(fāng)清算(suàn)所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初(chū)期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不超过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关(guān)事(shì)宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地(dì)监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规定(dìng)及(jí)业(yè)务(wù)规(guī)则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投(tóu)资(zī)者合(hé)法(fǎ)权益(yì)。投资者应当充分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做(zuò)准备。

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