5月12日晚间，根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露，m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名国(guó)内千亿私募景(jǐng)林资产(chǎn)递交了截至(zhì)2023年(nián)3月31日的第一(yī)季度持仓(cāng)报告（13F）。

　　景林资产(chǎn)是(shì)国内管理(lǐ)超千亿(yì)元人民币的对冲(chōng)基金(jīn)机(jī)构，亦是内(nèi)地少有的进行大手笔持有美(m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名měi)股的买方机构之一(yī)，景(jǐng)林的(de)动向受(shòu)到了市场广(guǎng)泛的关注。

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　　千亿私募景(jǐng)林(lín)资产持仓曝光(guāng)

　　报(bào)告(gào)期内，景林资(zī)产(chǎn)整体持仓规模小(xiǎo)幅(fú)提(tí)升(shēng)至17.29亿美元，折m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名(zhé)合人民币120.2亿元，相较(jiào)于2022年四季度(dù)的(de)16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度(dù)末，景林资产在美股市(shì)场持有34家上(shàng)市公司的股(gǔ)票。其中，前十大持仓(cāng)标的在总市值中的占比(bǐ)下降到77.89％，上季度这一数(shù)据(jù)为82.33％。

　　一季度，景林共(gòng)建仓5只(zhǐ)股票(piào)，分别为(wèi)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、booking。清仓和减持方面，景林(lín)资产一季度前(qián)五(wǔ)大卖出标的包括：京东、满(mǎn)帮(bāng)、贝壳(ké)、雾芯科(kē)技、拼多多。

　　景林资产(chǎn)美股持仓前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)为(wèi)：拼多多、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

　　景(jǐng)林美(měi)股头号(hào)重仓股依旧是拼多多，与上季(jì)度对(duì)比，景林(lín)资(zī)产减仓了133.85万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)季度持仓数量下(xià)降24％。

　　此前，景(jǐng)林连续(xù)三个季度(dù)增持拼(pīn)多多。2022年二季(jì)度(dù)增持拼(pīn)多多24.02万股，三季度增持123.39万(wàn)股，四季度(dù)则增持233.75万股，一次比一次猛(měng)。拼多(duō)多也(yě)不负众望，从股价表现看，拼多多去年二(èr)、三(sān)、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的(de)上涨势(shì)头(tóu)在今年2月初便戛(jiá)然而止了(le)，景林资产(chǎn)在(zài)此前(qián)“越跌(diē)越(yuè)买”的(de)策(cè)略奏(zòu)效(xiào)后，或许(xǔ)在股(gǔ)价“掉头”之(zhī)际进(jìn)行了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英伟达，空降前十大重仓股第七(qī)位(wèi)，一口(kǒu)气买入32.53万股，一季(jì)度末持(chí)仓市值为0.9亿元。截(jié)止至5月12日，今年以来(lái)英伟(wěi)达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高(gāo)毅(yì)“唱(chàng)反(fǎn)调”

　　一季(jì)度，景林资产在美股的操作中，最为(wèi)亮(liàng)眼(yǎn)的(de)当属重(zhòng)点加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截至(zhì)今年一季度末，景林(lín)资产持有新东(dōng)方430万(wàn)股，环比去年底加仓368.8万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)超(chāo)1.6亿美(měi)元，一跃成为景(jǐng)林资产的第二大重仓股。与此同时(shí)，景林资(zī)产一季(jì)度还建仓了好(hǎo)未来，期末持股数量达224.6万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，上述两只教育(yù)个股股(gǔ)价均处于震荡(dàng)态势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林(lín)资产认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应对考试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。双(shuāng)减政(zhèng)策推行之后，目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，我们看到了相关的(de)积极信号。”景林资产表示。

　　值得(dé)一提(tí)的是，高(gāo)毅资(zī)产对于教育领域也颇为(wèi)看好，但是标的(de)选择(zé)似乎与景林(lín)资产(chǎn)存在分歧。

　　美国证券交易委员(yuán)会公开(kāi)资(zī)料显示(shì)，截至今年一(yī)季度末，高毅资产持(chí)有新东方24.4万股，相比于去年底减(jiǎn)仓超(chāo)10万股，减(jiǎn)仓比例接(jiē)近三(sān)成。而一季(jì)度高毅资产大举买(mǎi)入近156万股好未(wèi)来，相比于去年(nián)底(dǐ)增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠(mián)，炮轰市场投机之风

　　自五一节(jié)过(guò)后，传媒(méi)、游戏(xì)板(bǎn)块成为资(zī)金炒作AI的重点方(fāng)向，中特(tè)估支(zhī)线也由暗转明，晋升市场(chǎng)第(dì)二大主线。

　　可好景不(bù)长，本周中(zhōng)特(tè)估仅热(rè)闹了(le)一两天，随后便(biàn)开始(shǐ)持续下跌，传(chuán)媒(méi)、游戏板(bǎn)块更(gèng)是大幅杀跌(diē)，高位股接连跳水。

　　（本文内容为客观数据信息罗列(liè)，不构成任(rèn)何投资建议）

　　此前连续(xù)24个交易日成交额超万亿(yì)元阶段(duàn)纪录，在(zài)本周遭遇终结。周三时，市场成(chéng)交量尚且保(bǎo)持在1.2万(wàn)亿水平(píng)，周四便陡然跌破(pò)万亿，5月11日(rì)和5月12日成交额连续两(liǎng)日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深(shēn)两市陷入缩量震荡阶(jiē)段(duàn)。

　　面对市场(chǎng)的急剧(jù)降温，市场观点认为，主要原因是5月(yuè)11日晚间发布的金融数据大幅低于预(yù)期。

　　据(jù)国盛证(zhèng)券(quàn)，4月新增信贷(dài)7188亿元，虽(suī)然同比多增734亿(yì)元，但是(shì)考虑到去(qù)年4月基数的异常，因而(ér)与往年相(xiāng)比，今年4月信贷(dài)则是明显跌落，而(ér)今年4月(yuè)信贷低于2021年同(tóng)期(qī)7512亿元(yuán)。居民贷(dài)款回落再度成为信贷(dài)回落(luò)的主要原因。而企业中长期贷款继续保持同(tóng)比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下滑(huá)带动(dòng)社融(róng)增速回落，4月(yuè)新增社(shè)融1.22万亿，与2021年(nián)4月(yuè)相比，今年4月同比少增6370亿(yì)元。

　　署名光大证(zhèng)券的点(diǎn)评称，4月下旬票据利率先下后上，并不意味着贷款好转了，主要(yào)因为今(jīn)年(nián)国股行NIM和营收(shōu)压力很大，一直(zhí)在压降(jiàng)票据等低效(xiào)资(zī)产，对分(fēn)行收票额度控制很严。4月前两旬已(yǐ)经(jīng)收了很多(duō)票，后面(miàn)改用其(qí)他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票据已经快要接近零(líng)利率了，信贷再度出(chū)现深度负(fù)增长(zhǎng)，这是4月信贷斜(xié)率过于(yú)陡峭化产生(shēng)的后果，5月份(fèn)的贷款可能仍然(rán)不太乐(lè)观。

　　在这种背(bèi)景之(zhī)下，市场要(yào)想好起来，必(bì)然要让(ràng)大家看到宽(kuān)信用的信号(hào)出现，而这可能还需要一定的时间。

　　当(dāng)前市场存量(liàng)资金博弈的背景不改(gǎi)，而两大主线人工智能和中(zhōng)特估(gū)，今年已(yǐ)然累计不(bù)小的涨幅(fú)。中特估这边，本(běn)月还有多只央(yāng)企ETF等(děng)待(dài)进场，而人工智(zhì)能这(zhè)边，在(zài)未有增量资金进场(chǎng)的情(qíng)况之下(xià)，再想继续向上，压力(lì)不小(xiǎo)。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深(shēn)夜(yè)抒(shū)发感想(xiǎng)。大谈公募基(jī)金经理的难处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧接着(zhe)，炮轰(hōng)当(dāng)下市场投机之风大盛，认为当下市(shì)场(chǎng)交易(yì)机制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是(shì)但总一个人的心声。

　　今年以来，市(shì)场看着(zhe)红红火火，但很多(duō)投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公(gōng)募基金经(jīng)理更是有(yǒu)苦难言，市场上(shàng)大热的人工智(zhì)能，游资炒作的(de)“星(xīng)辰大海”，根本不(bù)符合他们的机构(gòu)审美。直白点说，市场根本就(jiù)是绕(rào)着(zhe)公募持仓(cāng)在涨。

　　大家都是(shì)有苦(kǔ)难(nán)言.......

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