今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行(xíng)情之下，引发了全(quán)行(xíng)业(yè)所有基金经理(lǐ)关注，而公(gōng)募基金2023年一季报揭开了(le)基金经(jīng)理的观点(diǎn)和(hé)真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积(jī)极回报基金(jīn)，一季度主要(yào)投资(zī)在人工智能、算法、应用、算力端等(děng)领(lǐng)域，因抓住了市(shì)场(chǎng)机遇(yù)实现了超62％的收(shōu)益，成为今年以来业绩最领(lǐng)先的主动(dòng)权益基金。同(tóng)时(shí)，较好的业绩也(yě)让这只冠(guān)军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板(bǎn)块在(zài)一季度也吸引了多位明星基(jī)金经436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡理(lǐ)的关注目(mù)光。

　　兴证全(quán)球谢治宇就在一季报表(biǎo)示，一季(jì)度在人(rén)工智能相关(guān)产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布(bù)局(jú)。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来(lái)，计算机行业在(zài)人工智能板(bǎn)块(kuài)的带动下，走(zǒu)出(chū)了(le)波澜壮(zhuàng)阔的行情。因抓住(zhù)市场机遇，业绩一(yī)路领跑，诺安基(jī)金蔡嵩松的知名度更上一层楼(lóu)。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理的(de)诺(nuò)安积极回(huí)报(bào)成为2023年表现最强(qiáng)的主动(dòng)权益基金，最新观点备(bèi)受市场(chǎng)关注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随(suí)着(zhe)chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进的发(fā)展，将(jiāng)影响几乎我们(men)所(suǒ)有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外(wài)引领，从算法大(dà)模(mó)型持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突(tū)飞(fēi)猛进，产业进展迅速。国内厂商也(yě)纷纷开展结合自身业务的人工(gōng)智能领域的研究，在股价飞涨的背(bèi)后，是相关公(gōng)司在产业端的积(jī)极布局，人(rén)工智(zhì)能浪潮不可逆(nì)。

　　他也直言(yán)，诺安积(jī)极回报基(jī)金一(yī)季度主要投资在人(rén)工智(zhì)能领域，算法、应用、算力端都有(yǒu)相应布局。

　　从诺(nuò)安积(jī)极回报的(de)持仓看(kàn)，前十(shí)大重仓股进行了较(jiào)大(dà)幅(fú)度的调整。相较去年底，除了中微公司、沪(hù)硅产业仍出现在其前十大重仓股之列(liè)外，其他重仓(cāng)股全部换，新(xīn)进了长川科(kē)技、华海清科(kē)、盛(shèng)美(měi)上(shàng)海、拓(tuò)荆科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信息(xī)、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其(qí)重仓(cāng)股不少(shǎo)在2023年(nián)表(biǎo)现神勇，如(rú)诺安积(jī)极回报的头号重仓股中微(wēi)公司，截至(zhì)4月21日，今年以(yǐ)来涨幅(fú)达到87.74％。浪(làng)潮(cháo)信息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅，而华海清(qīng)科、拓荆科技、江(jiāng)波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较好的(de)重仓股(gǔ)推动基(jī)金净(jìng)值(zhí)大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报并(bìng)没有保持去(qù)年底的(de)高(gāo)仓位，一季度末仓(cāng)位仅84.29％，处于中性水平。去(qù)年三、四季(jì)度(dù)基(jī)本保持在90％以上的(de)仓位水平，去年三季末、四季末(mò)分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股(gǔ)票仓位一度(dù)低至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理(lǐ)的另(lìng)外一(yī)只(zhǐ)基金诺(nuò)安(ān)成长并(bìng)没(méi)有太(tài)大(dà)变化，前十大重仓股(gǔ)相较去年底变化(huà)很小，仍(réng)重点布局(jú)卓(zhuó)胜微(wēi)、中(zhōng)微(wēi)公(gōng)司、圣邦股份(fèn)、北方华(huá)创(chuàng)等。

　　蔡(cài)嵩松在(zài)诺(nuò)安成长(zhǎng)的一季报中写道(dào)，主要布(bù)局芯片(piàn)板块，在当前的市场位置(zhì)，迎(yíng)接即将到来的科(kē)技大行情。

　　他(tā)还谈及芯片板块(kuài)的(de)两大细分领域，在一季(jì)度都到了临近拐(guǎi)点的(de)阶段。

　　首先(xiān)是芯片设计板(bǎn)块，从2021年四季度开(kāi)启的芯片(piàn)产业下(xià)行周期，随着(zhe)疫情落下帷幕，在(zài)今年(nián)一季(jì)度拐点将(jiāng)至。产业端一季度库存水(shuǐ)平接近(jìn)正常，各(gè)厂商二季度毛(máo)利率水平见底(dǐ)。伴随着疫后经济恢复，未(wèi)来需求端将对设计板块持(chí)续(xù)拉动。

　　同时我(wǒ)们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能(néng)出现(xiàn)了(le)突(tū)飞猛进的(de)发展，将(jiāng)影响几乎(hū)我们(men)所有的行(xíng)业，或将成为未来最强的产业趋(qū)势。海外引领，从算法大模型持续迭(dié)代，到各种应(yīng)用(yòng)接入AI，再到算力(lì)芯片的突(tū)飞猛进，产业进展迅速。而算力几(jǐ)何级(jí)的增长和边缘侧硬件的拉(lā)动，都是未来芯片需求的(de)重要增长(zhǎng)。新需求(qiú)将让芯片周(zhōu)期拐(guǎi)点(diǎn)提(tí)前(qián)到来。

　　另外一(yī)个重要板块是芯片设备材料(liào)EDA，美436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡国对中国半导体的制(zhì)裁已经到(dào)了穷途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导体(tǐ)出口新法案(àn)对我(wǒ)国晶(jīng)圆厂极限施压之后(hòu)，进一(yī)步的(de)制裁已经乏善可陈(chén)。国内晶(jīng)圆代工厂一方面加速(sù)扩(kuò)产成熟制程(chéng)，另(lìng)一方面(miàn)在国内设备厂(chǎng)商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽(suī)然美国的制裁对我国先进制程(chéng)的扩产造(zào)成了一定的影响，但是(shì)另外一个角度看，芯片(piàn)设备(bèi)的(de)国产化率却取(qǔ)得了突飞猛进的(de)增长。在(zài)全球晶圆扩产(chǎn)处于下行(xíng)周期的大背景下，国产替代(dài)进(jìn)程加速(sù)对(duì)设备材料EDA板块的拉动，很可能会(huì)超预期。

　　冠(guān)军(jūn)基金规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路(lù)领(lǐng)跑(pǎo)，冠军(jūn)基金的(de)规模也(yě)出现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积(jī)极回(huí)报A以62.04％的收(shōu)益，成为2023年(nián)以(yǐ)来(lái)业绩(jì)最强的主动权益(yì)基(jī)金。这一业绩还是受到4月21日(rì)AI、半导(dǎo)体等领(lǐng)域大跌影响(xiǎng)，若截(jié)至4月20日(rì)，该基金业绩超过(guò)72％，一路涨势(shì)如(rú)虹。

　　较好的业绩也让这只冠(guān)军基金一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规模仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规(guī)模已(yǐ)达到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这一规模(mó)暴涨更多(duō)来自于投资者(zhě)申购。相关(guān)蔡嵩松以及诺安(ān)积极回报(bào)基金(jīn)的话题(tí)也屡(lǚ)见(jiàn)报端，成为基民热议的话题。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只(zhǐ)基金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极(jí)回报之外，2023年业绩(jì)超40％的(de)诺安优化配置同样规模(mó)暴增，从去年底(dǐ)的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿(yì)元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所(suǒ)管(guǎn)理基金的总规模也从去年底的293.25亿元(yuán)增长到(dào)一季度末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为(wèi)一季度(dù)末(mò)“300亿基金(jīn)经理俱乐(lè)部”中(zhōng)的一员(yuán)。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘

　　作(zuò)为(wèi)兴证全球(qiú)基金分(fēn)管投研的(de)副总，市场上管理规模超过700亿的(de)基金经理，谢治(zhì)宇一季度(dù)调仓换股(gǔ)方(fāng)向(xiàng)也受到市场关注。

　　从最(zuì)新一季报披露(lù)情况(kuàng)看，谢治宇主要加仓半导体及光模块相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块，他(tā)也坦(tǎn)言在一季度主要对对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行了挖掘。

　　他管(guǎn)理的兴全(quán)合润基金一(yī)季度新进(jìn)了海康威视、澜(lán)起(qǐ)科技、中际(jì)旭创、晶晨股(gǔ)份(fèn)四只个股(gǔ)，几乎全部是(shì)与AI、半导体、光模块(kuài)方(fāng)向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海康威视在(zài)2022年已将(jiāng)AI技(jì)术应(yīng)用于设(shè)备(bèi)检测(cè)、产品(pǐn)盘点、安检等多类(lèi)产品(pǐn)。在(zài)4月15日发布的《投资者关系活(huó)动(dòng)记录表》中，海康威视表示，AI技术对海康威(wēi)视的营(yíng)收(shōu)增长起了(le)很(hěn)大(dà)的作用。

　　澜起(qǐ)科技(jì)主营(yíng)业务是为(wèi)云(yún)计算和人工智(zhì)能领域提提供(gōng)以芯片为(wèi)基(jī)础的解决方(fāng)案(àn)，目前主要(yào)产(chǎn)品包括内存接口等。晶晨股份也是全球布局、国(guó)内领先的无晶圆半导体系统(tǒng)设计厂(chǎng)商。

　　作为数(shù)据中(zhōng)心(xīn)光模块供应商。截止4月(yuè)21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，仅(jǐn)一个季度的时间就狂买(mǎi)8个多(duō)亿，直接买进第七(qī)大重仓(cāng)股。

　　而包括(kuò)立讯精密(mì)、鹏鼎控股、芒(máng)果(guǒ)超媒(méi)、普洛药业在内(nèi)的四只个(gè)股(gǔ)在一季度退(tuì)出兴全合润前十大(dà)重仓股。

　　除了(le)兴全合润，谢治(zhì)宇管理的(de)另外一只可投港股的兴全(quán)合宜基金在一季度除了加仓(cāng)半导体等板块(kuài)之外(wài)，互(hù)联网板块中的腾讯控股也是(shì)其(qí)主要(yào)加仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中(zhōng)表示，随着(zhe)各种风险因素减弱(ruò)，一(yī)季度(dù)A股(gǔ)市场上证指(zhǐ)数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上涨(zhǎng)3.13％。港(gǎng)股电讯、能源(yuán)板块指数上涨较多，A股板(bǎn)块(kuài)分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块(kuài)带动的人工(gōng)智(zhì)能(néng)、中(zhōng)字(zì)头的“中特估”、半(bàn)导体等板块涨幅较大，在(zài)GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块(kuài)也实现较大幅度(dù)上(shàng)涨。

　　基(jī)金报(bào)告期内维持了较高仓位，对人工(gōng)智能(néng)相关产业(yè)链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件公司进(jìn)行(xíng)精选(xuǎn)和布局。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘公(gōng)司(sī)长(zhǎng)期成长(zhǎng)价(jià)值，不断寻找具有(yǒu)良好投资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持(chí)了计算机、大众消费(fèi)品(pǐn)

　　2022年(nián)4月(yuè)13日成立，招商核心竞争(zhēng)力(lì)在当年弱(ruò)市环境下斩获超47％的(de)收益，让招(zhāo)商基金朱(zhū)红裕(yù)成(chéng)为市场备受关(guān)注(zhù)的基金(jīn)经理(lǐ)。

　　招商核(hé)心竞争(zhēng)力一季报的披露揭开(kāi)了朱(zhū)红(hóng)裕的(de)投资思路和路径(jìng)。从(cóng)股(gǔ)票持仓来(lái)看(kàn)，一季度末该(gāi)基金股票市值占(zhàn)基金总资产比(bǐ)例为93.84％，处于(yú)该基(jī)金成立以来(lái)的最(zuì)高值(zhí)，显示(shì)出一种积极(jí)的(de)态度(dù)。从该基金2022年中(zhōng)报(bào)、三季报、年报来(lái)看，其仓(cāng)位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季(jì)度朱(zhū)红裕配置A股(gǔ)比例有所降低(dī)，配置港(gǎng)股比(bǐ)例有(yǒu)所提升。数据(jù)显示(shì)，招(zhāo)商(shāng)核心竞(jìng)争(zhēng)力配置中国大陆、中国香港股票市(shì)值(zhí)占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年底这两(liǎng)个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心竞(jìng)争力配置来(lái)看，重点(diǎn)布(bù)局(jú)了信息技术、可选消费等。前十大重仓(cāng)股来看，重仓卫宁健康、振华(huá)科技、美的集(jí)团、金(jīn)蝶国(guó)际等。其中卫宁(níng)健康持有比例(lì)达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一些持(chí)仓调整，绿城服务、中国民航信(xìn)息网络(luò)、安琪(qí)酵(jiào)母(mǔ)新进前十大重仓股之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航光电则退出(chū)前十大。

　　朱红裕也在(zài)季(jì)报中(zhōng)写道，一季度初期，我们基于(yú)对(duì)经济复苏预期大概率偏弱的判(pàn)断(duàn)，主要减持了(le)经济复苏敏感度相对较高(gāo)的(de)部分制造业，增持了计(jì)算机、大(dà)众消费品(pǐn)等行(xíng)业，同时，我们亦在一季度末(mò)期逐步逢低(dī)增持了港股中可能(néng)面临业绩(jì)拐点的物业及(jí)计(jì)算机等公司。

　　他也(yě)坦言(yán)，虽然(rán)创造了一定(dìng)的超额(é)收益，但市场的(de)博(bó)弈程(chéng)度超出了(le)我们的预(yù)期，导致对部分行业的定价出现了较为(wèi)显著的偏离(lí)。我(wǒ)们(men)将(jiāng)基于(yú)中长期的行业研究(jiū)视(shì)野，逆势而行。

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