金融界5月5日(rì)消息(xī) 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即(jí)将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北(běi)向互换通(tōng)开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行(xíng)（以(yǐ)下(xià)简称人(rén)民银(yín)行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局(jú)）发布联(lián)合公告(gào)，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和(hé)地区的(de)境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者(zhě)为符(fú)合人民银(yín)行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外(wài)机(jī)构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限的境外投资者需同(tóng)时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心与人民(mín)银行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互联心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投资(zī)者提供清算、结算服务。 心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗>

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投资者(zhě)通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合(hé)作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事(shì)宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估(gū)和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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