私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市公司(sī)前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年(ni区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来án)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股东(dōng)或前(qián)十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信息(xī)前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信的(de)持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别(bié)增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持(chí)不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来后，葛卫(wèi)东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进(jìn)行(xíng)了减(jiǎn)持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济客观(guān)环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期(qī)，较多大项(xiàng)目(mù)在一(yī)季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需(xū)要(yào)调整的(de)过程，经过去年(nián)四季度和今年一季度的(de)努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全国(guó)重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在(zài)国产替代和(hé)业(yè)务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计(jì)从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布局(jú)。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆(zhào)易创新，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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