国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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