国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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