国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些A三件套是哪三件I公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　<三件套是哪三件img alt="刚刚，千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头最(zuì)新持(chí)仓大曝(pù)光(guāng)！猛买这些(xiē)股，重要研判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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