国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(z铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处huǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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