国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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