国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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