大(dà)家好(hǎo)，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看，截至去(qù)年年女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富通股(gǔ)票(piào)混合(hé)外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重(zhòng)仓(cāng)了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节奏(zòu)变(biàn)化(huà)和结构转换(huàn)，降低(dī)了新能(néng) 源板块的配置(zhì)权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表的(de)传统实体行业(yè)正在被市场一部(bù)分“聪明(míng)钱”定价，后续可能(néng)成为市场最(zuì)有持续性(xìng)的一条结(jié)构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合今(jīn)年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超(chāo)额(é)回(huí)报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超(chāo)过(guò)40％的板女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗块是2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续约28个交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现出类似特(tè)征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大(dà)单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿(yì)元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一(yī)波(bō)明显的调整，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控(kòng)等大产(chǎn)业趋(qū)势以政府支持力度进(jìn)一步加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高(gāo)位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是因为(wèi)在AI相关板块市场情绪处于极值(zhí)的情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基(jī)本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内生调整需(xū)求出现集中释放。就资本市(shì)场而(ér)言(yán)，或代(dài)表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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