私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三(sān)季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市(shì)公司前十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减持(chí)了容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信的(de)持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进股安(ān)恒信息(xī)的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频出现(xiàn)在(zài)A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方(fāng)式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软件、半导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中(zhōng)，兆(zhào)易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯(xùn)飞前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创压在玻璃窗边c，在窗户边c出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启压在玻璃窗边c，在窗户边c4px;'>压在玻璃窗边c，在窗户边c动，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益(yì)于今年一(yī)季(jì)度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期(qī)，较多(duō)大(dà)项目在一季度的(de)签单、实(shí)施(shī)、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的(de)实现进(jìn)度(dù)。第二(èr)，公(gōng)司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调(diào)整已基本(běn)完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的(de)重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国产(chǎn)替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季(jì)度(dù)开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续(xù)6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势(shì)，今年(nián)4月(yuè)初(chū)一(yī)度触及(jí)9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然(rán)一(yī)季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上都能(néng)精准出(chū)击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却(què)一路走低(dī)，去年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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