金(jīn)融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过(guò)北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场的协(xié)同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下简称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金(j寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思īn)管(guǎn)局）发布联合公告(gà寒江孤影江湖故人相逢何必曾相识是什么意思，寒江孤影四句诗是什么意思o)，同意中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场清算(suàn)所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施(shī)互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易(yì)及结(jié)算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报(bào)价(jià)商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准入(rù)备案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”交易(yì)权限的(de)境外投(tóu)资者需同时(shí)申请成为场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交(jiāo)易(yì)中心与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易平(píng)台(tái)互联(lián)提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过(guò)“北向互(hù)换(huàn)通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达(dá)成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责(zé)，组织市场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵守相(xiāng)关(guān)监管规定及(jí)业务规则(zé)，加(jiā)强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护(hù)投资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业务规(guī)则和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控(kòng)制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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