从十大(dà)重仓股来看，万达(dá)电(diàn)影(yǐng)新(xīn)入他所管理的中(zhōng)欧(ōu)新趋势十大(dà)重仓股(gǔ)，中欧洞见(jiàn)一年持有则加仓了(le)立讯精密(mì)、腾讯控股等(děng)个股；中欧明(míng)睿新常态则加仓深信服等(děng)。

　　再如谢治宇，海(hǎi)康威视(shì)、澜起(qǐ)科(kē)技(jì)、中际旭创(chuàng)、晶晨股份等AI热股(gǔ)均为新晋兴(xīng)全(quán)合润重仓(cāng)股。

　　他也表(biǎo)示，随着ChatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服(fú)务(wù)器(qì)、光模(mó)块等子板块(kuài)带动的人(rén)工智能、中(zhōng)字头(tóu)的“中(zhōng)特(tè)估”、半(bàn)导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　值得注意的是(shì)，此前招(zhāo)商证券研报称(chēng)，从历史上来看，30％是主动偏股公(gōng)募基金大类行业配置(zhì)比例一个(gè)很重要的临界(jiè)值，往往预示着某(mǒu)个(gè)板(bǎn)块(kuài)进入(rù)过热阶段。截(jié)至2023年一(yī)季度末，主(zhǔ)动偏股公募基金对TMT配比明显提升至20.26％，但与临界(jiè)值(zhí)尚(shàng)存(cún)安(ān)全距离。从这点看，基金经(jīng)理对(duì)于(yú)TMT来说(shuō)仍称不上“抱团”，仍有(yǒu)基(jī)金经理并未(wèi)上车(chē)。

　　有人守(shǒu)候成了景(jǐng)

　　在(zài)“追(zhuī)风”的(de)另一面，仍有一部(bù)分仍(réng)坚守(shǒu)新能源(yuán)，也(yě)有一(yī)部分试图低位捡拾新能源筹码。

　　如(rú)曾经的公募状元刘格(gé)菘。据(jù)了解(jiě)，广发基金(jīn)成长团(tuán)队(duì)对新能源(yuán)的钟爱业内闻名，最新披露的一季报中也证实(shí)了他们的“坚(jiān)守初心”。

　　当年的冠(guān)军(jūn)基金广发双擎升级，从其十大重仓股来看，前五(wǔ)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)的占比均超(chāo)过了(le)8.5％，分别(bié)是晶澳科技、阳光电源、亿纬锂能、隆基绿(lǜ)能，圣邦股(gǔ)份，均属于新能源概念股。除此之外，他还仍加仓了(le)天(tiān)合(hé)光(guāng)能、荣盛石化(huà)等个股(gǔ)，且新晋晶科(kē)能源为十大重仓股(gǔ)。

　　刘格菘(sōng)在一季(jì)报表达了仍对新能源保持信心，“我们对本产品重点持仓的光(guāng)伏、储(chǔ)能、新(xīn)能(néng)源车方(fāng)向保持相对乐观，投资中相信基本面(miàn)优秀和增量(liàng)价值积累的公司。经过调整(zhěng)，行业估值水平已在(zài)历史低位(wèi)，产业链的(de)变化在市场定(dìng)价(jià)中未(wèi)被充(chōng)分认知和(hé)体现。”

　　再如傅鹏博，其管(guǎn)理(lǐ)的睿远成长(zhǎng)价值(zhí)混(hùn)合前(qián)十大重仓股分别为中国移动、宁德时代(dài)、三安(ān)光电、通(tōng)威股份、万华化学、广(guǎng)汇能源(yuán)、东方雨虹(hóng)、立讯精密、三(sān)诺(nuò)生物、新宙邦。对比去年年(nián)底该基金增持了宁德时(shí)代、通(tōng)威股份、万华化学(xué)、广汇能源、东方(fāng)雨虹。值得关注的是(shì)，加仓幅度最多的是光伏龙头通威股份，为60％。

　　李晓星所(suǒ)管(guǎn)的银华心怡混合也加仓了新能源(yuán)，如晶科能源、锦浪科(kē)技、东方电缆(lǎn)等。他表示，“我们曾经提到了新(xīn)能源板块的一些风(fēng)险点(diǎn)，这些风险点在经过大半(bàn)年的消化后，在(zài)这个估值分位以(yǐ)及(jí)股价位置下，我们认为新能源板块的风险因(yīn)素已(yǐ)经(jīng)充(chōng)分释放，目前(qián)这个(gè)时间段，新能源非常具有吸(xī)引力。在(zài)一季度我(wǒ)们对于电(diàn)动(dòng)车、光伏(fú)、储(chǔ)能(néng)、海(hǎi)风的一些标的，都增加了(le)一些仓位。”

　　对于人工(gōng)智能(néng)，他认为，“太阳底下(xià)没有(yǒu)新鲜(xiān)事(shì)，过(guò)度的热情(qíng)在某个阶段总会消退(tuì)。”

　　实(shí)际上(shàng)，许(xǔ)多基金经(jīng)理(lǐ)在AI的“大风”之下，并没有选择“押注(zhù)”TMT。

　　万家基金经理(lǐ)章恒在接(jiē)受财联社记者采访时提到(dào)，他曾重点关注过TMT板块，但并不(bù)喜(xǐ)欢去(qù)追逐(zhú)风口，他选择会在全市场(chǎng)做行业轮动，在操(cāo)作(zuò)上(shàng)绝对不是(shì)去捕捉每个(gè)时期的“最靓的仔”。“对(duì)于自己看好的行(xíng)业，你(nǐ)重仓押进去，不确定性来(lái)的时候，无论(lùn)是基金经(jīng)理(lǐ)个人还是投资者，其实(shí)都(dōu)是无法承受的。所(suǒ)以，任(rèn)何一个行业，即使你再看好，也要控制持有比(bǐ)例，分(fēn)散风(fēng)险。”他(tā)表示。

　　交银施罗德基金(jīn)的王(wáng)崇一季报(bào)表示暂时无法(fǎ)预测其兑(duì)现节奏和(hé)时(shí)间，短期(qī)内(nèi)也很(hěn)难在A股找到明显的受益标的，就(jiù)没有参与。不过他也认为这些(xiē)股票(piào)的估值体系还在(zài)合理接受范围内(nèi)。

　　极致行情(qíng)下，AI还能“爱”吗(ma)？

　　上述分析可知(zhī)，今年一(yī)季度仍(réng)有(yǒu)不少基金经(jīng)理重仓(cāng)“押注(zhù)”AI。在这种极致行情下，AI板块的未来走势(shì)将如何(hé)？

　　一部分市场人士仍看好(hǎo)AI。

　　国海策略目前仍(réng)维持TMT为(wèi)全(quán)年(nián)市场主线的判断(duàn)，相关领(lǐng)域如AI芯片、服(fú)务器以及光模块等细分(fēn)赛道将陆(lù)续迎来基本面的确认，中微观层面(miàn)上尚有空间(jiān)，估值修(xiū)复(fù)尚未(wèi)结束，个(gè)股上是(shì)找机会的格局。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研(yán)报指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而(ér)4月(yuè)以来，我们(men)观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用产(chǎn)品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，我们(men)预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。我们持续看(kàn)多AI，并在应用、算力(lì)、模型三层(céng)中建(jiàn)议投资者(zhě)优(yōu)先(xiān)关注应用层投(tóu)资机遇。

　　百亿(yì)私募大(dà)佬董承非也看好相关板块，他认为，2011年之前是周期的时代，2011年之(zhī)后是消费的时代(dài)，但未(wèi)来(lái)10年，最牛的资产(chǎn)是科技。他坦言，自己目前重仓半导(dǎo)体板块。

　　不过另一部分市(shì)场人士也(yě)指出，AI后续或有(yǒu)波动或(huò)调(diào)整。

　　中信建投证券策略首席分析师陈果，在A股二季度(dù)投资(zī)策略(lüè)会上提到“今年大概率还是一个偏成(chéng)长(zhǎng)风格(gé)占优(yōu)，尤(yóu)其是很多科(kē)技(jì)股(gǔ)在过去(qù)几年其实(shí)没有(yǒu)太多的表(biǎo)现。以前我们讲茅指数、宁(níng)组合，其实TMT板块有(yǒu)很长时间没有(yǒu)太多表现(xiàn)。今年要推动数字经济，今年(nián)半(bàn)导体周(zhōu)期要见底，本身今(jīn)年科技股(gǔ)的机会(huì)是可以期待的”。

　　不过，他也(yě)提(tí)醒道，“TMT应该没有走完，但(dàn)二季(jì)度可能会有(yǒu)一(yī)些波动。AI现在还是主题投资阶(jiē)段不太适(shì)合大多数的投资者，不(bù)适(shì)合(hé)在这个位置上去追(zhuī)。”

　　广发证券研报中判断，本轮AI板(bǎn)块已进入第一轮调整期，但对(duì)标(biāo)2013年“移动互联网+”行情节(jié)奏，预计本(běn)轮后续调整时(shí)长(zhǎng)与幅度有限(xiàn)。对于下一阶(jiē)段“AI+”行情，建(jiàn)议逢低(dī)布局(jú)有望(wàng)率先实现业绩兑现(xiàn)的环节，即满足“自身产业周(zhōu)期向(xiàng)上+AI加持下的(de)业绩增厚机遇(yù)”的领域，比如(rú)，电子、计算(suàn)机、传(chuán)媒、通信。

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