金融(róng)界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本(běn900g是几斤 900g是多少毫升)金净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国(guó)外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算(suàn)公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行(xíng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区(qū)的境外投资者(zhě)可通过两地基础设(shè)施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互(hù)换通报(bào)价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为上海清算所利(lì)率互(hù)换集中清(qīng)算业务的(de)清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行(xíng)要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限的境外(wài)投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民银行认可的境外(wài)电子交易(yì)平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外(wài)投资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开展利(lì)率900g是几斤 900g是多少毫升互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的(de)正常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守(shǒu)相关900g是几斤 900g是多少毫升(guān)监管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和(hé)服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异(yì)，评(píng)估和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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