大家好，简(jiǎn)单(dān)看一个基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)来看，截至去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基(jī)本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些alt="是真的(de)！有基金经(jīng)理清仓新(xīn)能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超在一季报(bào)称，在一(yī)季度的操作(zuò)中，本基金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节(jié)奏变化和结(jié)构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取得(dé)了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表(biǎo)的传(chuán)统实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混合今年以来(lái)涨了14％，其他(tā)三只产品今年(nián)以(yǐ)来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期(qī)高(gāo)度依(yī)赖交易，阶(jiē)段性失去(qù)靠配置获取超额回报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一(yī)次出(chū)现持(chí)续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备及新(xīn)能源，持(chí)续约28个交易日，在此期间新(xīn)能(néng)源(yuán)ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过(guò)2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但(dàn)总市(shì)值反而减少了(le)6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证(zhèng)券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁(zào)动后往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调(diào)整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最(zuì)佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高(gāo)。如果今年在业绩披(pī)露期(qī)结束后，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力(lì)度进一(yī)步加大、资本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或(huò)基(jī)本(běn)形成(chéng)。本次大幅调(diào)整主(zhǔ)要还(hái)是因为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板块市场情绪处于极值的(de)情况下，叠加(jiā)上述(shù)基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需(xū)求出现集中释放。就资(zī)本市(shì)场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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