国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗>

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zh翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗í)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。