金融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤银行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以下简称(chēng)上(shàng)海(hǎi)清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区(qū)的境(jìng)外投资者可通过(guò)两地基础设施互联互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为(wèi)便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇(huì)交易中(zhōng)心签署(shǔ)报xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤(bào)价(jià)商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人民银行要(yào)求并完(wán)成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资(zī)者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外(wài)汇交易中心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内(nèi)外(wài)投资(zī)者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期(qī)，上(shàng)海清算(suàn)所与场外(wài)结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及的(de)跨境(jìng)监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务(wù)规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者(zhě)合法权(quán)益(yì)。投资(zī)者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务(wù)规则(zé)和实践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步(bù)做好准备工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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