国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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