国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wē池子为什么被封杀i)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.池子为什么被封杀12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、池子为什么被封杀京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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