近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗(qí)下的中证国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于5月15日至(zhì)19日正式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿元(yuán)，合(hé)计募(mù)集上限(xiàn)为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作为时(shí)下热门主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持(chí)续发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央(yāng)企(qǐ)主题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪(xù)面和资金(jīn)面(miàn)助(zhù)推中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情(qíng)，中(zhōng)特估行(xíng)情带动央国企上市公司价值重估，同时(shí)，其也催化(huà)多个相关(guān)板(bǎn)块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算(suàn)年内(nèi)上市新股，A股整体平均(jūn)上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申(shēn)万一(yī)级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用(yòng)电器(qì)、建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)板块(kuài)个(gè)股均(jūn)值涨幅相对居前，而基础化(huà)工、食(shí)品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的(de)方(fāng)向为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能(néng)源金(jīn)属、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

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注：分板块(kuài)统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动(dòng)分化，关(guān)注(zhù)景气低(dī)估方向

　　随着中特估(gū)行情发(fā)酵(jiào)月余，部分高位(wèi)人气(qì)股近(jìn)期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计(jì)，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至(zhì)12日）也一(yī)别此前(qián)连续6日加(jiā)仓(cāng)而(ér)减持(chí)，不过，具体个(gè)股方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获(huò)逆市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本周累计(jì)加(jiā)仓均(jūn)在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发(fā)的估值(zhí)修复仍(réng)在演绎(yì)。短期行(xíng)情在热(rè)点题材上体(tǐ)现(xiàn)出较高的赚钱效应(yīng)。长(zhǎng)期在国企改革的深(shēn)度(dù)价值挖掘方面仍有较大(dà)增长空间。结(jié)合(hé)政(zhèng)策方向来看(kàn)，未来的投(tóu)资机会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下(xià)方向：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合型(xíng)：关注央企(qǐ)战(zhàn)略性重组(zǔ)和专业(yè)化整(zhěng)合，以及存在(zài)优质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或(huò)重组预期(qī)的(de)板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面较弱，但因行业(yè)景气、周期上行等原因，近期(qī)有所改善(shàn)，并有(yǒu)望(wàng)持(chí)续向好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制(zhì)造(zào)等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估(gū)值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业务预期(qī)与估(gū)值逻辑变化，母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸催生重估(gū)行情，如公共(gòng)事业领域与三大通信(xìn)运(yùn)营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共(gòng)事业、交运(yùn)和通信。

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