国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，粤西是指什么地方拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美(měi粤西是指什么地方)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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