国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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