国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水ong>

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。