金融(róng)界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通合(hé)作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平(píng)金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(y为什么风流女人看指甲ín)行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布(bù)联(lián)合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初(chū)期先(xiān)行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区(qū)的境(jìng)外(wài)投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的(de)各(gè)项准备工(gōng)作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机(jī)构投(tóu)资者，并经(jīng)外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资(为什么风流女人看指甲zī)者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公司(sī)的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排(pái)：上海清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立中央对手方(fāng)清算(suàn)机(jī)构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者(zhě)提(tí)供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期(qī)，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之间(jiān)的(de)风险敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应的(de)“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安(ān)排达(dá)成(chéng)共识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备(bèi)忘录健全(quán)了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债券及衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防(fáng)范和控(kòng)制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益。投资(zī)者(zhě)应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业(yè)务(wù)规则和(hé)实践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步做(zuò)好准备(bèi)工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参(cān)与做准备。

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