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文(wén)章目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值是什么意思
• 2、基(jī)金(jīn)净值(zhí)和单位净值是什(shén)么意思,有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值(zhí)是什么(me)意思

基(jī)金中(zhōng)的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思(sī)

单(dān)位净(jìng)值是(shì)股市术语，全称基金(jīn)单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式基金(jīn)申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金(jīn)资产(chǎn)总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额。

基(jī)金单位净(jìng)值即每(měi)份(fèn)基金单(dān)位的净资(zī)产价值，等于基(jī)金的总资产减去总(zǒng)负债后的余额再除以基金全部发(fā)行的单(dān)位(wèi)份额(é)总数。其计算公式为：基(jī)金单位净(jìng)值=总(zǒng)净资产/基金份额。基金净值一般(bān)日(rì)终公布(bù)，您(nín)可以通过(guò)行情软(ruǎn)件(jiàn)查看每日(rì)基金(jīn)净值。

单位净值是指开放(fàng)式(shì)基(jī)金申购(gòu)份(fèn)额(é)及赎回金额(é)计算的基础，即基金(jīn)单位的净资产价值。每(měi)个营业日根据基(jī)金(jīn)所投资证券市场收盘价(jià)计(jì)算(suàn)出基金总资产价值，扣除基金(jīn)当(dāng)日(rì)的各类成本及(jí)费用后(hòu)，得出(chū)该基(jī)金(jīn)当日的(de)资产净值。

基(jī)金净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新(xīn)净值就是最(zuì)近(jìn)（可能是今天的或者这(zhè)个(gè)月的，总(zǒng)之是最近的）这个基(jī)金的单(dān)价。单位净(jìng)值023是指这个理财产品(pǐn)一份要023元(yuán)。

2、是(shì)，基金净值和单位净值就是每一(yī)份基金的价格，比如基金净值为1，投资者买(mǎi)入(rù)1万元，那(nà)么最终投资者获(huò)得(dé)1万(wàn)份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基(jī)金在当日(rì)的(de)价(jià)值，累计净值(zhí)指基金(jīn)体现(xiàn)的是基金成立以(yǐ)来的(de)累(lèi)计收益。反(fǎn)映不(bù)同：单位净值反映的是(shì)某(mǒu)一时间点基金持有人的权益，累计(jì)净值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单(dān)位净值，简(jiǎn)单(dān)地说，相(xiāng)当(dāng)于每只(zhǐ)基金(jīn)的(de)价值。其计算公(gōng)式为(wèi)：基金(jīn)单位(wèi)净值=(基(jī)金资(zī)产总值(zhí)-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个基(jī)金份额的市(shì)场价值。它(tā)的计算方(fāng)法是将基金(jīn)的净资产除以基(jī)金的总份额。净资产是(shì)指扣(kòu)除(chú)基金的负债后的总资产(chǎn)净值。基(jī)金单位净值的变动主(zhǔ)要受到基金投资组合中各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指数基(jī)金的单位(wèi)净(jìng)值是什么(me)意思

而指(zhǐ)数基金(jīn)单位净值是指(zhǐ)，基金公司根据资产净值，除以基金份额的(de)总(zǒng)额得出的每一份基金(jīn)净价值。简单来说，就是基金的总市值(zhí)除以总份额(é)，得到(dào)的结果就(jiù)是(shì)单位净(jìng)值。指(zhǐ)数基金的单位(wèi)净值通常会随着市场波动而上(shàng)升或下降。

在金融投(tóu)资领域，单位净值是指一个基金产品的净资(zī)产(chǎn)分(fēn)配(pèi)到每一个基金份额上面的(de)金额。也就是说(shuō)，基(jī)金每(měi)个份额所代表的价值就是单位净值。一般(bān)来说，基金的(de)净值是每个交易日晚间计算得出的。

基(jī)金净值，是又称(chēng)基金单位净值，是(shì)每份(fèn)基金单位的净资产价值，等于基金(jīn)的总(zǒng)资(zī)产(chǎn)减去总负债后的余额再除以基(jī)金全部(bù)发行的单(dā发字有几画，发字有几画五行什么n)位份(fèn)额总数。开(kāi)放式(shì)基金的申(shēn)购和赎回都以(yǐ)这个价格进行。也(yě)就(jiù)是说，基金(jīn)的净(jìng)值相当于就(jiù)是基金的价格。

基金单位资产净值是每一基金(jīn)单位代表的基金资产(chǎn)的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指开(kāi)放(fàng)式基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计(jì)算的基础，计算公式(shì)为：基金单位净(jìng)值(zhí)=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负债）/基(jī)金总份额。

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