国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思le)！

　　景林资产的海外子公司敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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