国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持(夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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