国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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