国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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