国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元林心如生肖，林心如生肖属什么，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08林心如生肖，林心如生肖属什么万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)林心如生肖，林心如生肖属什么、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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