国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗rong>景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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