国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(y哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点uán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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