金融(róng)界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作。北(běi)向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融衍生品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融(róng)开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利(lì)率互(hù)换市(shì)场互联互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地(dì)区(qū)的(de)境外投资者可通过两地基础设(shè)施互(hù)联互通参与内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两)顺(shùn)利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下(xià)的(de)交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率(lǜ)互(hù)换产品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中心(xīn)签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)为符合(hé)人(rén)民银行要求并完成(chéng)内地银行(xíng)间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需(xū)同时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算公司建(jiàn)立(lì)中央(yāng)对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资(zī)者提供(gōng)清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的(de)风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的(de)跨境监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则和(hé)具体安(ān)排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券(q500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两uàn)及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录(lù)》。备忘(wàng)录(lù)健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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