国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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