5月(yuè)12日晚间，根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露，国(guó)内(nèi)千亿私募景(jǐng)林资产递交(jiāo)了截至(zhì)2023年3月31日的第一季度持仓报(bào)告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国内管(guǎn)理超千亿元人民币的对冲基金(jīn)机构，亦是内地少有的(de)进行大手笔(bǐ)持有美股的买方机构云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖之一，景林(lín)的动(dòng)向(xiàng)受到了(le)市场广泛的关注。

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　　千亿私(sī)募(mù)景林资产持仓曝光(guāng)

　　报(bào)告期内，景林资(zī)产整体(tǐ)持仓规模(mó)小幅提升至17.29亿美元(yuán)，折合人民(mín)币120.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于2022年四季度的16.29亿(yì)美元规模，环比增(zēng)幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截(jié)止2023年一季度末，景林资产在美股(gǔ)市(shì)场持有34家上(shàng)市(shì)公司的股票。其中，前十大(dà)持(chí)仓标的在总市(shì)值中(zhōng)的占比下降到77.89％，上(shàng)季度这一数(shù)据为82.33％。

　　一季度，景林共建仓5只(zhǐ)股票，分别为英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清(qīng)仓和(hé)减持方面，景(jǐng)林资产(chǎn)一(yī)季度(dù)前(qián)五(wǔ)大卖(mài)出(chū)标(biāo)的包括(kuò)：京东、满帮、贝壳、雾(wù)芯科技(jì)、拼多(duō)多。

　　景林资产美股持仓前十大(dà)重仓(cāng)股分别为：拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)头号重仓股依旧是拼多多，与(yǔ)上季度对比，景林资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数(shù)量下(xià)降24％。

　　此(cǐ)前，景林连续三个季度增持拼多(duō)多(duō)。2022年二季度增持拼多多(duō)24.02万股，三(sān)季度增持123.39万股，四(sì)季度则(zé)增持233.75万(wàn)股，一次比一次猛。拼(pīn)多多也不(bù)负(fù)众望，从(cóng)股(gǔ)价表现看，拼多多(duō)去年(nián)二、三、四(sì)季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的上涨势头在今(jīn)年2月初便戛(jiá)然(rán)而止了，景林(lín)资产(chǎn)在此前“越跌越买”的策略(lüè)奏效后，或许在股价“掉头”之(zhī)际(jì)进行(xíng)了(le)止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一(yī)季(jì)度景林新建仓的英伟达(dá)，空降(jiàng)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)第七位(wèi)，一口气买入32.53万股，一季度末(mò)持仓市值为0.9亿元(yuán)。截止至(zhì)5月(yuè)12日，今年(nián)以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教育股(gǔ)，与高毅(yì)“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产在美股的操作中，最为(wèi)亮眼的当(dāng)属重(zhòng)点加仓教(jiào)育股。

　　数据显示，截至今(jīn)年一季度末，景林资产(chǎn)持(chí)有新东方430万股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万股(gǔ)，期末持股市值超1.6亿(yì)美元，一跃成为景林资产(chǎn)的(de)第二大重仓股(gǔ)。与此同时，景林资产一季度还建仓了好(hǎo)未(wèi)来，期末持股数量达224.6万股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来(lái)，上(shàng)述两(liǎng)只教(jiào)育个股股价均处于震荡态势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　景林资产认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应对考试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。双减(jiǎn)政策推(tuī)行之后，目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　“从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司本(běn)身来说，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，我们看到(dào)了相关的积极信号(hào)。”景(jǐng)林资产表示。

　　值得一提的是，高毅资(zī)产对(duì)于教(jiào)育(yù)领域(yù)也颇为看好，但(dàn)是标(biāo)的选择似乎与景林(lín)资产存(cún)在分歧。

　　美(měi)国证券交易委员会公开(kāi)资料显示，截(jié)至今年(nián)一季度末，高(gāo)毅资(zī)产持有新东方24.4万股，相比于去年底减仓(cāng)超10万股，减仓(cāng)比例接近(jìn)三成。而一(yī)季度高毅资产大举买入近156万(wàn)股好(hǎo)未来，相(xiāng)比(bǐ)于去年底增持幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节(jié)过后，传(chuán)媒(méi)、游戏板块成为资金炒作(zuò)AI的重(zhòng)点方向(xiàng)，中特估支线(xiàn)也由暗转明，晋(jìn)升(shēng)市场第二大主线(xiàn)。

　　可好景不长，本周中特估仅(jǐn)热闹了一两天，随后(hòu)便开始持续(xù)下(xià)跌，传媒、游戏板块更是(shì)大幅杀(shā)跌(diē)，高位股接(jiē)连(lián)跳水。

　　（本文内(nèi)容为客观数据信息罗列，不构成(chéng)任何投资(zī)建(jiàn)议(yì)）云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖

　　此前连续24个交易日(rì)成(chéng)交额超万亿元阶段(duàn)纪录，在本周(zhōu)遭遇终结。周三(sān)时，市场成交量尚且保持在1.2万(wàn)亿水平，周四便陡(dǒu)然(rán)跌破万亿，5月11日和5月12日成交额连(lián)续两(liǎng)日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和(hé)8495.91亿元，沪(hù)深两市陷入缩量震荡阶段。

　　面对(duì)市场的急剧降(jiàng)温(wēn)，市场观点认为(wèi)，主要(yào)原(yuán)因(yīn)是5月11日(rì)晚间发(fā)布的金(jīn)融数(shù)据(jù)大幅低于预期(qī)。

　　据国(guó)盛证(zhèng)券，4月(yuè)新增信贷7188亿(yì)元，虽(suī)然同比(bǐ)多增734亿元，但(dàn)是考虑到去年4月基数的异常，因(yīn)而(ér)与往(wǎng)年相比(bǐ)，今年4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年(nián)同期7512亿元。居(jū)民贷款回(huí)落(luò)再度成为信(xìn)贷(dài)回落的主要(yào)原因。而(ér)企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比(bǐ)多增(zēng)4017亿元至6669亿(yì)元。信贷下滑带(dài)动社融增速回落，4月新增社融1.22万亿(yì)，与2021年4月相(xiāng)比，今年(nián)4月同(tóng)比(bǐ)少增6370亿元。

　　署(shǔ)名光大证券的点评称(chēng)，4月下旬票据利(lì)率(lǜ)先下(xià)后(hòu)上，并不意味(wèi)着(zhe)贷款(kuǎn)好转了，主要因为今(jīn)年国股行NIM和营收压力很大，一直在压降票据等低效资(zī)产，对分(fēn)行收票额(é)度控制很严(yán)。4月(yuè)前两(liǎng)旬已(yǐ)经收了很(hěn)多票，后面改用其(qí)他贷款来冲。5月上(shàng)旬票据已经快要(yào)接近零利率(lǜ)了，信贷再度出现(xiàn)深度负增长，这(zhè)是4月信贷斜率过于(yú)陡峭化产生的后果，5月份(fèn)的贷(dài)款(kuǎn)可能仍(réng)然不太乐观。

　　在这种(zhǒng)背景之下，市场要想好起来(lái)，必然要让大家看到宽信用的信(xìn)号出现(xiàn)，而这可能(néng)还需要一定的时间(jiān)。

　　当(dāng)前市场存量(liàng)资(zī)金博弈的背(bèi)景(jǐng)不(bù)改，而两(liǎng)大主线人(rén)工智能和中特估，今(jīn)年已然累计不(bù)小的涨幅。中特估这边，本月(yuè)还有(yǒu)多只央企ETF等待进场(chǎng)，而人(rén)工智(zhì)能这边，在(zài)未有增量资(zī)金进场的情(qíng)况之下，再想继(jì)续向上(shàng)，压力不小。

　　本周大跌(diē)之后，但斌更(gèng)是罕见的在深夜抒发感想。大谈公募基金经理的难处，在(zài)业绩和投资(zī)信(xìn)仰之间无法两全。紧接着，炮轰当下(xià)市场投(tóu)机(jī)之风大(dà)盛，认为当下市场交易机制(zhì)应要有(yǒu)所改变。

　　相信，这不仅仅只是但总(zǒng)一(yī)个人的心(xīn)声。

　　今(jīn)年以来，市场看着红红火火，但(dàn)很多投资(zī)者(zhě)都是“买在3000点，套在(zài)3400点”。公募基(jī)金经理(lǐ)更是有(yǒu)苦难言，市场上大热的人工智能，游资(zī)炒作(zuò)的“星(xīng)辰大海”，根(gēn)本不符合他们(men)的(de)机构审美。直白点(diǎn)说，市场(chǎng)根本(běn)就是绕着公募持仓(cāng)在涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦难言.......

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