国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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