金融界5月15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估(gū)”概(gài)念股的(de)情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内(nèi)容为“在(zài)服务(wù)中(zhōng)国式(shì)现代化(huà)中促进金融业估值提升和高质(zhì)量发展”。参会机(jī)构包(bāo)括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认(rèn)为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保(bǎo)谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么险、银行股等都有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿(yì)级(jí)市值的中国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体发(fā)威下，上证(zhèng)综(zōng)指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创业(yè)板(bǎn)一(yī)路高奏(zòu)凯歌(gē)。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题(tí)交易(yì)顶峰已过

　　对于中特(tè)估(gū)的(de)后续(xù)走势，机构之(zhī)间(jiān)的(de)看(kàn)法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分红国企(qǐ)标的近期显著盘(pán)整(zhěng)是(shì)对(duì)短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能(néng)力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应，而(ér)并非意味着(zhe)整体高分(fēn)红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强(qiáng)的持(chí)续性(xìng)。从(cóng)估值和(hé)交易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相(xiāng)对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了热(rè)度很高、波动(dòng)很大但(dàn)是区间回报不(bù)明显的(de)阶(jiē)段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和(hé)消(xiāo)耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基金新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发(fā)规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未(wèi)见好(hǎo)转。配置(zhì)型外(wài)资(zī)在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的(de)平(píng)均水平(píng)仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示(shì)，疫(yì)后经济全面(miàn)系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要时(shí)间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是(shì)过高的(de)经济(jì)预期下修过(guò)程中的(de)阶段(duàn)性产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提(tí)高(gāo)了业绩驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我(wǒ)一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基(jī)金(jīn)经理直言(yán)，中特估龙(lóng)头在(zài)连(lián)续(xù)涨停(tíng)后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特(tè)估的龙头股在当前位置对他而言没(méi)有配(pèi)置的(de)吸(xī)引力(lì)，尽(jǐn)管从(cóng)估值的角度而言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续买入(rù)中(zhōng)特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在(zài)两三个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及(jí)待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场(chǎng)交易(yì)的直观(guān)判断，这代表着资金参(cān)与方(fāng)的短期(qī)泡沫化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金(jīn)面(miàn)，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日(rì)，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基(jī)金管理人(rén)将启(qǐ)动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净流(liú)入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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