私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披(pī)露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持(chí)了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司(sī)一季(jì)报显示，葛(gé)卫(wèi)东出(chū)现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短暂退出(chū)后，再(zài)次出现在(zài)安恒(héng)信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持(chí)股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其(qí)持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后(hòu)往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季(jì)度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截(jié)至今年一(y抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来ī)季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持(chí)不(bù)变，但得益于今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合同签署等工(gōng)作，随(suí)后又面临(lín)春节假期，较多(duō)大项目在(zài)一季(jì)度的(de)签单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三(sān)，面对(duì)认知智能(néng)技术(shù)阶跃带(dài)来的(de)重大机遇(yù)，公司(sī)依托(tuō)认知智(zhì)能全国(guó)重点实验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的(de)进展，预计从二抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来季度(dù)开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高质(zhì)量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)第一大重(zhòng)仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的(de)2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年(nián)四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似(shì)，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求下(xià)降，本季度营(yíng)业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并(bìng)非在每只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容(róng)百科(kē)技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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