国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREE半夜被C醒是一种什么样的感受NWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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