国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门wǎng)之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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