大家好，简单看一个基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一(yī)个基(jī)金经(jīng)理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　连云港灌南邮编号是多少="是真的！有基金(jīn)经(jīng)理清(qīng)仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合来看，截至(zhì)去年年底，持(chí)仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了(le)今年(nián)一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tō连云港灌连云港灌南邮编号是多少南邮编号是多少ng)股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报(bào)称，在一(yī)季度的(de)操作中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了(le) TMT 板块(kuài)的(de)投资机会(huì)，组(zǔ)合调整取得了(le)明显的超(chāo)额(é)收(shōu)益。

　　另外，他(tā)称，中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系所代(dài)表(biǎo)的传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性的(de)一(yī)条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海(hǎi)富通股票(piào)混合今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来(lái)均取(qǔ)得正收益。

　　至(zhì)于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在短期高度(dù)依赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力(lì)设备及(jí)新(xīn)能源，持续(xù)约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调整(zhěng)，时间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种(zhǒng)调(diào)整(zhěng)，逢低(dī)加(jiā)仓(cāng)是最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如(rú)果今(jīn)年(nián)在业绩披露期结(jié)束(shù)后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控(kòng)等大产业趋(qū)势以(yǐ)政府支(zhī)持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加(jiā)和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调(diào)整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成。本(běn)次(cì)大(dà)幅调(diào)整主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪处于极值(zhí)的(de)情况(kuàng)下(xià)，叠加上(shàng)述基本(běn)面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生(shēng)调(diào)整需求(qiú)出现集(jí)中释放。就资本(běn)市场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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