金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本(běn)金(jīn)净额(é)每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(z白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因uò)

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下(xià)简称(chēng)香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地区(qū)的境(jìng)外投资(zī)者可通(tōng)过(guò)两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投资者白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因（即互换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报(bào)价(jià)商协议(yì)，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集(jí)中清算业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符(fú)合人民银行要求(qiú)并(bìng)完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差(chà)后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清(qīng)算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)风(fēng)险敞口设(shè)定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安(ān)排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方有(yǒu)序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好投(tóu)资者教育和(hé)服(fú)务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法权益(yì)。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一(yī)步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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