国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(l河北保定技校排名，保定技校前十名e)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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