国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗p>

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗>

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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