近(jìn)期(qī)市场风向变动(dòng)，北向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰(jiàn)基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽较高点(diǎn)仍(réng)有(yǒu)距离，但部分资金开(kāi)始行动。透露什么信(xìn)号？我们(men)一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安(ān)、招(zhāo)商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代(dài)、贵(guì)州(zhōu)茅台、万华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗施罗(luó)德(dé)旗舰基(jī)金“施罗德(dé)国(guó)际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰(jiàn)基(jī)金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机(jī)遇(yù)（Schroder International Se韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗lection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至(zhì)4月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国(guó)际。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德(dé)时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗(qí)舰基金同(tóng)时(shí)加(jiā)仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基(jī)金大中(zhōng)华(huá)和施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并(bìng)未解(jiě)释(shì)为何(hé)基金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代(dài)。不(bù)过，记者梳(shū)理发现，施(shī)罗德对中国(guó)新能源车产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期(qī)来看，关注三(sān)大主题。一是电(diàn)动车供应(yīng)链；二是技术自主可控；三(sān)是医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化(huà)的影响日益显现，全球各国的脱碳行动变得越(yuè)来(lái)越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国在电(diàn)动汽车价值链(liàn)的(de)供应方面是全(quán)球(qiú)的领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的需求方面(miàn)也(yě)占(zhàn)据重要地位(wèi)。可能很(hěn)多人不知道的是(shì)，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽(qì)车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外，中国也是(shì)全球电(diàn)动车基础设施(shī)最(zuì)完善的国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西(xī)是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车(chē)供应链中，有许多公司正(zhèng)在在(zài)各自的领域中(zhōng)建(jiàn)立主导(dǎo)地位(wèi)，以某智(zhì)能组件为(wèi)例，它是电(diàn)动汽车中用于电池和电机(jī)温控的关键(jiàn)组件的(de)生产商。该公司(sī)在空(kōng)调阀(fá)行业全球市场占有约(yuē)60％的(de)份额，并(bìng)在电动(dòng)汽车阀门(mén)行业拥有超过(guò)90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等全球电动汽车专家以及(jí)福特、宝马等原始(shǐ)设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在(zài)法规的(de)支持下，该公司的增长潜力(lì)是可预见的(de)。

　　事实(shí)上，施(shī)罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁(níng)德时代(dài)、中国中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、安井(jǐng)食(shí)品、锦江集团(tuán)、中(zhōng)国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股逐一(yī)加(jiā)仓，其中加仓幅(fú)度最大的就是宁德时(shí)代(dài)，加(jiā)仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国(guó)中(zhōng)免加仓21.10％，基(jī)金加仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓股中其(qí)余公(gōng)司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会(huì)）近(jìn)日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台(tái)公(gōng)共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行业集中度方(fāng)面，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电池企业实现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排(pái)名前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动力电(diàn)池产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年(nián)4月(yuè)，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达(dá)、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁(níng)德(dé)时代于2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创(chuàng)历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资(zī)金调(diào)仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天(tiān)北向(xiàng)资(zī)金净流入(rù)宁德时代15.75亿元(yuán)，位(wèi)居北向净流入榜首(shǒu)。北向资金(jīn)净流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工(gōng)商银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业(yè)银行、紫(zǐ)金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向资金净流出较多的个股包(bāo)括(kuò)格力电(diàn)器、中国(guó)建筑、东方(fāng)财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江(jiāng)电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还(hái)包括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何(hé)持有(yǒu)宁德(dé)时代时，写道：宁德(dé)时(shí)代(dài)所处的位(wèi)置是令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机(jī)遇一(yī)是电(diàn)动车二(èr)是储能(néng)；CATL聪(cōng)明(míng)地选择聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额是领(lǐng)先的(de)。此外(wài)，磷酸铁锂电池因为安全(quán)性、生命(mìng)周期(qī)和(hé)不含钴等特征(zhēng)而受到(dào)欢(huān)迎；动力电(diàn)池的企业(yè)发展(zhǎn)与政府的脱(tuō)碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们的判断也可(kě)能是错的(de)。例如，若未来新的电池(chí)技术出现(xiàn)，宁德(dé)时代的(de)竞争优势不(bù)复。随着(zhe)电池成(chéng)本下降，宁(níng)德时代若不能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的(de)关系(xì)若不能维系。这些(xiē)因素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德时代(dài)。4月(yuè)另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商银行、美的集(jí)团、广联(lián)达、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮(yǐn)料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大(dà)通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季度(dù)末(mò)，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵(guì)州茅台(tái)、金(jīn)山(shān)软件(jiàn)、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、万华(huá)化学(xué)、恒(héng)生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金(jīn)加仓幅度最大的(de)为泸州老窖(jiào)，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安(ān)、招商(shāng)银行(xíng)、石药(yào)集(jí)团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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