国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总cos180°是多少，cos180度等于多少市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guācos180°是多少，cos180度等于多少n)点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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