国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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