国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第(d1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少ì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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